發(fā)行兩周 亮點(diǎn)十足 新型浮動(dòng)費(fèi)率基金火熱銷售進(jìn)行時(shí)

新型浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)行僅兩周，銷售數(shù)據(jù)亮點(diǎn)十足。截至6月6日，多家銀行渠道代銷規(guī)模均突破億元，甚至部分已超過10億元。分基金公司來看，東方紅核心價(jià)值混合近日發(fā)布的認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例公告顯示，首募規(guī)模已超過20億元上限，末日確認(rèn)比例約為94.03%。此外，多只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金認(rèn)購規(guī)模均超過4億元，6月剛開啟發(fā)行的部分產(chǎn)品已躋身“億元俱樂部”。

值得關(guān)注的是，近日新型浮動(dòng)費(fèi)率基金掀起自購潮。6月7日，宏利基金宣布斥資1000萬元認(rèn)購旗下浮動(dòng)費(fèi)率基金，真金白銀的投入傳遞出與基民“利益共生、風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)”的理念。

首發(fā)認(rèn)購火爆

新型浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)行已有兩周，中國證券報(bào)記者從渠道獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至6月6日，多家銀行代銷新型浮動(dòng)費(fèi)率基金規(guī)模均突破億元，包括浦發(fā)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、中信銀行等。其中，浦發(fā)銀行、中國銀行代銷新型浮動(dòng)費(fèi)率基金規(guī)模均超過10億元，建設(shè)銀行、工商銀行代銷規(guī)模均超過5億元。

分基金公司來看，5月27日，首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金中的16只產(chǎn)品同日發(fā)售，截至6月6日，多家基金公司旗下新型浮動(dòng)費(fèi)率基金首發(fā)認(rèn)購規(guī)模均破億元。其中，東方紅核心價(jià)值混合已于6月4日率先宣布提前結(jié)束募集。該產(chǎn)品在發(fā)行前設(shè)置了20億元募集規(guī)模上限，火速提前結(jié)募體現(xiàn)了投資者和銷售渠道對(duì)于公募基金費(fèi)率改革的高度認(rèn)可。

6月6日，東方紅核心價(jià)值混合發(fā)布關(guān)于基金認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告，截至6月4日，募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額已超過發(fā)售公告中規(guī)定的募集總規(guī)模上限20億元，因此對(duì)基金6月4日的有效認(rèn)購申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則進(jìn)行部分確認(rèn)，確認(rèn)比例為94.026579%。

此外，截至6月6日，易方達(dá)成長進(jìn)取混合、嘉實(shí)成長共贏混合、天弘品質(zhì)價(jià)值混合認(rèn)購規(guī)模均超過4億元。廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合、南方瑞享回報(bào)混合、宏利睿智領(lǐng)航混合、平安價(jià)值優(yōu)享混合、匯添富均衡潛力優(yōu)選混合、華安競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合、華夏瑞享回報(bào)混合、銀華成長智選混合、富國均衡配置混合、中歐大盤智選混合等均達(dá)到億元量級(jí)。

業(yè)績比較基準(zhǔn)各異

6月3日，萬家新機(jī)遇同享混合、大成至臻回報(bào)混合、鵬華共贏未來混合開啟發(fā)行。6月4日，景順長城成長同行混合、工銀泓?；貓?bào)混合、招商價(jià)值嚴(yán)選混合、興證全球合熙混合開啟發(fā)行。目前，這些在6月開啟發(fā)行的新型浮動(dòng)費(fèi)率基金中，景順長城成長同行混合、招商價(jià)值嚴(yán)選混合、鵬華共贏未來混合等認(rèn)購規(guī)模均超過億元。

新型浮動(dòng)費(fèi)率基金中，出現(xiàn)了以中證A500指數(shù)作為A股投資部分業(yè)績比較基準(zhǔn)的產(chǎn)品，例如，景順長城成長混合同行業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證A500指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中證綜合債指數(shù)收益率×20%”。

招商價(jià)值嚴(yán)選混合、興證全球合熙混合、萬家新機(jī)遇同享混合、鵬華共贏未來混合等則主要對(duì)標(biāo)滬深300指數(shù)收益率，大成至臻回報(bào)混合、工銀泓?；貓?bào)混合主要對(duì)標(biāo)中證800指數(shù)收益率。

多家基金公司宣布自購

值得關(guān)注的是，多家基金公司斥資千萬元認(rèn)購旗下浮動(dòng)費(fèi)率基金。6月7日，宏利基金公司發(fā)布公告稱，基于對(duì)中國資本市場(chǎng)長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，于近日運(yùn)用固有資金1000萬元投資旗下浮動(dòng)費(fèi)率基金宏利睿智領(lǐng)航混合。

自首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金啟動(dòng)發(fā)行以來，多家基金公司陸續(xù)出手自購。此前，東方紅資產(chǎn)管理、天弘基金、博時(shí)基金、中歐基金以及興證全球基金等紛紛宣布自購，自購金額從1000萬元到2000萬元不等。5月27日，東方紅資產(chǎn)管理率先公告以1000萬元自購東方紅核心價(jià)值混合。當(dāng)日，天弘基金也宣布出資1000萬元自購天弘品質(zhì)價(jià)值混合，且產(chǎn)品擬任基金經(jīng)理賈騰自購?fù)竭M(jìn)行中。隨后，博時(shí)基金于5月28日宣布2000萬元自購計(jì)劃。5月30日，中歐基金宣布1000萬元自購計(jì)劃，并明確持有期限不低于三年。6月3日，興證全球基金也公告稱，以2000萬元認(rèn)購興證全球合熙混合。

業(yè)內(nèi)人士表示，新型浮動(dòng)費(fèi)率基金是基金管理人響應(yīng)“建立與基金業(yè)績表現(xiàn)掛鉤的浮動(dòng)管理費(fèi)收取機(jī)制”政策的一次全新嘗試，基金公司的自購行為不僅以真金白銀表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)可，也傳達(dá)出與基民“利益共生、風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)”的決心。